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我要融资快意电梯:部分募集资金投资项目变更 发布时间:2020-02-15

  目”募集资金的投资规模调整为5,040.00万元,将剩余资金投向新项目“青皇工

  业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目(一期)”,主要用于厂房、扶梯生

  产线建设;将“电梯生产扩建改造项目”、“企业技术中心建设项目”、“营销服务

  的批复》(证监许可[2017]239 号)文核准,快意电梯股份有限公司(以下简称

  “公司”)向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票8,370 万股,每股发

  行价格为人民币6.10元,发行新股募集资金总额为人民币510,570,000.00元,扣

  除发行费用人民币48,971,447.00(含税)元,实际募集资金净额为人民币

  并出具《验资报告》(大信验字[2017]第5-00006号)验证,确认本次募集资金

  截至2019年11月30日,公司募集资金在各银行募集资金专户存储情况如下:

  注:合计数与各数值直接相加之和在尾数上存在差异,是由于数字四舍五入造成。募集资金账户余额

  对IPO募集资金使用进行调整。根据截至2019年11月30日的募集资金使用情

  注1:以上数据最终以实际使用和资金转出当日银行结算余额为准;“北方生产制造中心建设项目”剩

  注2:公司已于2020年2月12日取得《成交结果确认书》,确认公司竞得2020WT012地块(青皇工

  业区新地块)的国有建设用地使用权,出让成交价格为8,398.00万元。考虑税费后的合计金额约为8,654.14

  (1)将“北方生产制造中心建设项目”投资规模调整至5,040.00万元,调出

  的17,833.70万元(具体金额以资金转出当日银行结算余额为准)募集资金投向新

  于厂房、扶梯生产线)终止“电梯核心零部件生产线建设项目”建设,将该项目剩余募集资金

  9,984.34万元用于支付购买青皇工业区新地块的款项及相关税费,根据2020年2

  月12日取得《东莞市国有建设用地使用权出让成交确认书》,青皇工业区新地块

  的出让成交价格为8,398.00万元,考虑税费后的合计金额为8,654.14万元;结余

  心建设项目”原承诺投资21,226.06万元,截至2019年11月末仅投入370.83万

  缩减规模后,“北方生产制造中心建设项目”计划使用募集资金5,040.00万

  核心零部件自配套能力,项目实施后将形成12,000套/年电梯专用核心零部件生

  产能力,其中包括电梯主机12,000套/年,电梯门系统12,000套/年。

  近年来,受我国电梯市场规模增速趋缓等因素影响,公司2017年度、2018年

  度电梯生产量分别为4,505台和4,928台,零部件自产的规模经济效应难以有效发

  挥,零部件配套产能过剩。受此影响,“电梯核心零部件生产线万元,实施进度较为缓慢。

  设,整体投资为5.25亿元,将分期进行建设。“青皇工业区快意电梯、扶梯及核

  能为50%,第4年设计产能为70%,第5年设计产能为90%,第6年设计产能

  为100%。项目达产后年均营业收入31,500.00万元,年均净利润1,667.97万元,

  项目税前内部收益率14.74%,投资回收期为7.90年,具有良好的发展前景和投

  公司目前的产品结构以直梯为主,扶梯占比相对较小。2017年度、2018年

  度公司扶梯业务分别实现收入3,879.35万元、4,879.27万元,占营业收入的比例

  分别为5.18%和5.75%,收入占比仍然较小,产品结构有待进一步优化。

  全国铁路网规模在2020年将达到15万公里,其中高速铁路3万公里,覆盖80%以上

  的大城市;2025年将达到17.5万公里左右,其中高速铁路3.8万公里左右。展望2030

  以北京南站为例,该站点共安装电梯103部,其中扶梯67部。我国铁路网覆盖

  的电梯数量在7-8个之间。若按每个地铁站7部电梯计算,我国在建和规划中的地

  铁站需要的电梯数量约为6.5万台,因此,城市轨道交通的发展将带动电梯市场

  划》,到2025年,我国将完善华北、东北、华东、中南、西南、西北六大机场群,

  在现有(含在建)机场基础上,新增布局机场136个,全国民用运输机场规划布

  以北京大兴机场为例,其机场航站楼内有132台自动扶梯,133台直梯,52

  区,一直是公司国内销售的重点区域。近年来,公司深入发掘核心市场区域潜力,

  家,总人口约44亿,经济总量约21万亿美元,分别约占全球的63%和29%。

  略合作,在国际电梯市场竞争日趋激烈的环境下,基本实现国际市场的平稳发展。

  本项目预计达到可使用状态的时间由2020年3月31日延期至2022年3月31日。

  业技术中心建设项目”的实施进度进行延期调整至2020年6月30日。截至2019

  年11月30日,“企业技术中心建设项目”已累计投入募集资金2,177.48万元,

  因此公司将“营销服务网络升级项目”预计达到可使用状态的时间由2020年3

  管协议,并按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的

  集资金投资项目实施的实际情况所作出的决定,有利于促进公司相关业务的发展,

  规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金

  管理办法》等相关规定的要求,加强对募集资金使用的监督,确保募集资金合法、

  内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章

  小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等相

  司章程》、《公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳

  证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等关于募投项目变更程序的规定;

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